績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.50% | 1.31% | 4.05% | 2.03% | 21.60% | 32.67% | 48.13% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.94% | -4.15% | -6.48% | -3.81% | -0.48% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 93% | 84% | 92% | 90% | 99% | 88% | 64% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 11.2865 | -0.0865 | -0.76% |
| 2025/04/06 | 11.3730 | -0.0498 | -0.44% |
| 2025/04/01 | 11.4228 | -0.0961 | -0.83% |
| 2025/03/31 | 11.5189 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 11.5159 | 0.0760 | 0.66% |
| 2025/03/27 | 11.4399 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 11.4440 | 0.0088 | 0.08% |
| 2025/03/25 | 11.4352 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 11.4329 | 0.0371 | 0.33% |
| 2025/03/23 | 11.3958 | 0.0389 | 0.34% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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