績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.68% | 0.22% | 4.45% | 0.70% | 4.01% | 18.26% | 26.31% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.86% | 0.51% | -1.25% | 1.51% | 6.68% | 15.63% | 52.05% | 47.35% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 87% | 46% | 87% | 52% | 40% | 74% | 50% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 11.3642 | 0.0342 | 0.30% |
| 2025/04/13 | 11.3300 | 0.0630 | 0.56% |
| 2025/04/10 | 11.2670 | -0.0536 | -0.47% |
| 2025/04/09 | 11.3206 | -0.0725 | -0.64% |
| 2025/04/08 | 11.3931 | -0.1570 | -1.36% |
| 2025/04/07 | 11.5501 | 0.1530 | 1.34% |
| 2025/04/06 | 11.3971 | 0.0943 | 0.83% |
| 2025/04/01 | 11.3028 | 0.0291 | 0.26% |
| 2025/03/31 | 11.2737 | 0.0283 | 0.25% |
| 2025/03/30 | 11.2454 | -0.0023 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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