績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.41% | 0.38% | 4.28% | 1.49% | 8.03% | 24.10% | 34.60% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.70% | -1.85% | -4.81% | -2.05% | 2.24% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 87% | 64% | 95% | 82% | 85% | 79% | 49% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.8743 | -0.0660 | -0.60% |
| 2025/04/08 | 10.9403 | 0.0397 | 0.36% |
| 2025/04/07 | 10.9006 | -0.0811 | -0.74% |
| 2025/04/06 | 10.9817 | -0.0491 | -0.45% |
| 2025/04/01 | 11.0308 | -0.0805 | -0.72% |
| 2025/03/31 | 11.1113 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 11.1112 | 0.0625 | 0.57% |
| 2025/03/27 | 11.0487 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 11.0531 | 0.0096 | 0.09% |
| 2025/03/25 | 11.0435 | 0.0014 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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