績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.10% | -0.11% | 5.70% | -0.11% | 3.21% | 15.60% | 7.66% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.04% | 0.03% | -2.58% | 0.34% | 4.24% | 13.22% | 40.79% | 44.06% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 75% | 49% | 94% | 47% | 55% | 69% | 33% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.2737 | 0.0283 | 0.25% |
| 2025/03/30 | 11.2454 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 11.2477 | 0.0039 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 11.2438 | -0.0232 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 11.2670 | 0.0268 | 0.24% |
| 2025/03/24 | 11.2402 | 0.0043 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 11.2359 | 0.0218 | 0.19% |
| 2025/03/20 | 11.2141 | 0.0042 | 0.04% |
| 2025/03/19 | 11.2099 | 0.0423 | 0.38% |
| 2025/03/18 | 11.1676 | 0.0065 | 0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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