績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.06% | 0.55% | 2.10% | 0.55% | 4.00% | 9.83% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.84% | -0.19% | 5.26% | 10.23% | 9.45% | 23.80% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 58% | 75% | 56% | 61% | 54% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.0962 | 0.0097 | 0.14% |
| 2025/03/30 | 7.0865 | -0.0069 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 7.0934 | -0.0128 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 7.1062 | -0.0156 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 7.1218 | -0.0066 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 7.1284 | 0.0015 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 7.1269 | 0.0158 | 0.22% |
| 2025/03/20 | 7.1111 | -0.0087 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 7.1198 | 0.0155 | 0.22% |
| 2025/03/18 | 7.1043 | 0.0117 | 0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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