績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.42% | 0.31% | 4.08% | 0.61% | 6.04% | 18.03% | -- | -- |
| 基準指數 | -2.61% | 3.79% | 2.26% | 14.59% | 12.60% | 26.25% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.68% | 3.77% | 1.18% | 4.06% | 7.91% | 21.14% | 59.26% | 54.48% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 42% | 36% | 51% | 41% | 64% | 50% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 7.2070 | 0.0100 | 0.14% |
| 2025/04/06 | 7.1970 | -0.0942 | -1.29% |
| 2025/04/01 | 7.2912 | 0.0631 | 0.87% |
| 2025/03/31 | 7.2281 | 0.0209 | 0.29% |
| 2025/03/30 | 7.2072 | -0.0113 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 7.2185 | 0.0057 | 0.08% |
| 2025/03/26 | 7.2128 | -0.0127 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 7.2255 | -0.0119 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 7.2374 | 0.0020 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 7.2354 | 0.0262 | 0.36% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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