績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.07% | -4.19% | -0.56% | 0.94% | 1.90% | 1.95% | -- | -- |
| 基準指數 | -3.19% | -7.80% | -4.12% | 0.03% | 7.92% | 22.43% | -- | -- |
| 同組平均 | -5.61% | -6.28% | -8.24% | -2.76% | -3.26% | 12.78% | 48.95% | 58.73% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 89% | 96% | 97% | 96% | 23% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.7500 | 0.1800 | 1.70% |
| 2025/04/22 | 10.5700 | 0.0800 | 0.76% |
| 2025/04/21 | 10.4900 | 0.2100 | 2.04% |
| 2025/04/20 | 10.2800 | -0.2700 | -2.56% |
| 2025/04/16 | 10.5500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 10.5500 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/04/14 | 10.6500 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/13 | 10.6600 | 0.1400 | 1.33% |
| 2025/04/10 | 10.5200 | 0.1100 | 1.06% |
| 2025/04/09 | 10.4100 | -0.3200 | -2.98% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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