績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.86% | -2.87% | -4.95% | -3.09% | 0.93% | -7.38% | -14.56% | 0.61% |
| 基準指數 | 0.26% | 4.79% | 8.90% | 8.44% | 6.20% | 21.36% | 37.48% | -- |
| 同組平均 | -2.75% | -1.20% | 0.71% | -0.77% | 6.40% | 23.70% | 36.50% | 43.98% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 11% | 19% | 6% | 13% | 22% | 10% | 5% | 8% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 4.5950 | 0.0500 | 1.10% |
| 2025/04/08 | 4.5450 | -0.0710 | -1.54% |
| 2025/04/07 | 4.6160 | 0.0550 | 1.21% |
| 2025/04/06 | 4.5610 | -0.2130 | -4.46% |
| 2025/04/02 | 4.7740 | -0.0200 | -0.42% |
| 2025/04/01 | 4.7940 | 0.0010 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 4.7930 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 4.7930 | -0.0370 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 4.8300 | 0.0090 | 0.19% |
| 2025/03/26 | 4.8210 | -0.0080 | -0.17% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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