績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.19% | 1.92% | -0.83% | 1.90% | 4.06% | -3.61% | -6.24% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.38% | -3.36% | -5.63% | -2.74% | 1.12% | 10.84% | 45.46% | 41.17% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 99% | 86% | 99% | 88% | 49% | 5% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.7450 | 0.0210 | 0.22% |
| 2025/04/01 | 9.7240 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 9.7210 | 0.0220 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 9.6990 | 0.0090 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 9.6900 | 0.0360 | 0.37% |
| 2025/03/26 | 9.6540 | -0.0230 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 9.6770 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 9.6970 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/03/23 | 9.7020 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 9.7030 | -0.0430 | -0.44% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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