績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.65% | 3.41% | 1.38% | 3.23% | 3.47% | -4.29% | 2.18% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.81% | -5.09% | -4.49% | -2.98% | 1.31% | 8.49% | 42.66% | 38.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 99% | 96% | 97% | 76% | 47% | 12% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 7.6010 | -0.0360 | -0.47% |
| 2025/04/23 | 7.6370 | -0.0320 | -0.42% |
| 2025/04/22 | 7.6690 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/04/21 | 7.6780 | 0.0460 | 0.60% |
| 2025/04/16 | 7.6320 | 0.0360 | 0.47% |
| 2025/04/15 | 7.5960 | 0.0160 | 0.21% |
| 2025/04/14 | 7.5800 | 0.0370 | 0.49% |
| 2025/04/10 | 7.5430 | 0.0700 | 0.94% |
| 2025/04/08 | 7.4730 | -0.0350 | -0.47% |
| 2025/04/07 | 7.5080 | -0.0570 | -0.75% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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