績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.16% | 1.02% | 1.76% | 1.02% | 4.34% | 4.21% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.17% | -2.96% | 3.52% | 6.07% | 8.40% | 22.24% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.05% | 2.83% | 2.41% | 3.15% | 7.92% | 19.16% | 19.74% | 25.97% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 64% | 41% | 57% | 47% | 18% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.2318 | 0.0214 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 9.2104 | 0.0035 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 9.2069 | 0.0067 | 0.07% |
| 2025/03/26 | 9.2002 | -0.0221 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 9.2223 | 0.0056 | 0.06% |
| 2025/03/24 | 9.2167 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 9.2136 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 9.2145 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 9.2185 | 0.0351 | 0.38% |
| 2025/03/18 | 9.1834 | 0.0079 | 0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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