績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.38% | 0.85% | 2.69% | 0.85% | 4.31% | 11.51% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.17% | -2.99% | 3.53% | 6.07% | 8.40% | 22.15% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.05% | 2.83% | 2.41% | 3.15% | 7.92% | 19.16% | 19.74% | 25.97% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 74% | 58% | 59% | 50% | 45% | 30% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.0695 | 0.0119 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 11.0576 | -0.0116 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 11.0692 | 0.0027 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 11.0665 | -0.0139 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 11.0804 | 0.0080 | 0.07% |
| 2025/03/24 | 11.0724 | 0.0066 | 0.06% |
| 2025/03/23 | 11.0658 | 0.0071 | 0.06% |
| 2025/03/20 | 11.0587 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 11.0667 | 0.0214 | 0.19% |
| 2025/03/18 | 11.0453 | -0.0009 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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