績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.64% | 2.02% | 3.10% | 2.02% | 5.48% | 9.41% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.05% | -2.09% | 3.26% | 5.76% | 8.78% | 23.56% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.05% | 2.82% | 2.41% | 3.15% | 7.91% | 19.16% | 19.74% | 25.97% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 60% | 33% | 51% | 20% | 16% | 26% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.7550 | 0.0033 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 10.7517 | 0.0131 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 10.7386 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 10.7401 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 10.7424 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 10.7430 | 0.0166 | 0.15% |
| 2025/03/23 | 10.7264 | 0.0125 | 0.12% |
| 2025/03/20 | 10.7139 | -0.0159 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 10.7298 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 10.7342 | 0.0085 | 0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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