績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.07% | 1.96% | 3.77% | 1.96% | 6.70% | 14.12% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.71% | 0.70% | 4.99% | 9.90% | 9.84% | 33.02% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.49% | 1.15% | 3.41% | 1.48% | 8.60% | 23.02% | 30.92% | 43.09% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 68% | 60% | 64% | 14% | 18% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.5755 | 0.0116 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 11.5639 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 11.5654 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 11.5777 | -0.0155 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 11.5932 | -0.0073 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 11.6005 | 0.0168 | 0.15% |
| 2025/03/23 | 11.5837 | 0.0262 | 0.23% |
| 2025/03/20 | 11.5575 | -0.0139 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 11.5714 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 11.5726 | 0.0195 | 0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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