績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.57% | -1.87% | -1.62% | -1.89% | 1.24% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -0.73% | 1.73% | 8.37% | 18.80% | 16.10% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.05% | 0.87% | -1.54% | 1.24% | 4.62% | 18.46% | 55.80% | 51.06% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 27% | 31% | 30% | 28% | 39% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 11.6023 | -0.0630 | -0.54% |
| 2025/04/06 | 11.6653 | -0.3864 | -3.21% |
| 2025/04/01 | 12.0517 | 0.0367 | 0.31% |
| 2025/03/31 | 12.0150 | 0.0220 | 0.18% |
| 2025/03/30 | 11.9930 | -0.0148 | -0.12% |
| 2025/03/27 | 12.0078 | -0.0089 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 12.0167 | -0.0113 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 12.0280 | -0.0368 | -0.31% |
| 2025/03/24 | 12.0648 | 0.0067 | 0.06% |
| 2025/03/23 | 12.0581 | 0.0170 | 0.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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