績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.10% | 1.08% | 0.82% | 1.04% | 5.25% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -0.07% | 1.28% | 0.05% | 1.07% | 7.57% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.81% | 3.37% | 4.50% | 3.68% | 8.36% | 19.87% | 21.30% | 21.66% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 54% | 36% | 32% | 25% | 34% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.6704 | 0.0296 | 0.28% |
| 2025/04/22 | 10.6408 | 0.0172 | 0.16% |
| 2025/04/21 | 10.6236 | 0.0143 | 0.13% |
| 2025/04/20 | 10.6093 | -0.0208 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 10.6301 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/04/16 | 10.6295 | 0.0158 | 0.15% |
| 2025/04/15 | 10.6137 | 0.0193 | 0.18% |
| 2025/04/14 | 10.5944 | 0.0198 | 0.19% |
| 2025/04/13 | 10.5746 | 0.0454 | 0.43% |
| 2025/04/10 | 10.5292 | -0.0202 | -0.19% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師