績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.82% | 1.49% | 1.04% | 0.62% | 5.89% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.42% | 3.43% | 0.31% | 3.21% | 7.74% | 18.91% | 56.39% | 51.63% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 24% | 47% | 37% | 31% | 58% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.7290 | 0.0105 | 0.11% |
| 2025/04/08 | 9.7185 | -0.0260 | -0.27% |
| 2025/04/07 | 9.7445 | -0.0103 | -0.11% |
| 2025/04/06 | 9.7548 | -0.0962 | -0.98% |
| 2025/04/01 | 9.8510 | 0.0042 | 0.04% |
| 2025/03/31 | 9.8468 | 0.0194 | 0.20% |
| 2025/03/30 | 9.8274 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 9.8270 | 0.0265 | 0.27% |
| 2025/03/26 | 9.8005 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 9.8027 | -0.0086 | -0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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