績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.06% | 1.68% | 1.84% | 1.64% | 7.03% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.45% | 3.24% | 3.75% | 5.18% | 9.47% | 18.13% | 55.34% | 50.54% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 36% | 66% | 40% | 64% | 79% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 10.8873 | 0.0193 | 0.18% |
| 2025/04/21 | 10.8680 | 0.0145 | 0.13% |
| 2025/04/20 | 10.8535 | -0.0182 | -0.17% |
| 2025/04/17 | 10.8717 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/04/16 | 10.8703 | 0.0172 | 0.16% |
| 2025/04/15 | 10.8531 | 0.0201 | 0.19% |
| 2025/04/14 | 10.8330 | 0.0196 | 0.18% |
| 2025/04/13 | 10.8134 | 0.0531 | 0.49% |
| 2025/04/10 | 10.7603 | -0.0160 | -0.15% |
| 2025/04/09 | 10.7763 | 0.0117 | 0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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