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合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

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單位淨值 (04/23)
9.5629
0.01%
0.0005
近1月:0.26%近3月:0.81%近1年:3.27%
管理費:0.60%成立日期:2019/07/17
基金規模:TWD51.1億2025/03/30
同組別排名:
贏過23%(1403/1830)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.26%0.81%1.53%1.22%3.27%7.27%13.09%--
基準指數----------------
同組平均-1.23%0.59%1.22%2.83%7.38%14.99%51.21%46.53%
同組排名--
贏過N%基金63%47%62%53%23%50%24%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師