績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.21% | 0.97% | 1.30% | 1.03% | 3.06% | 7.27% | 13.09% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.27% | -0.46% | -2.82% | 0.10% | 3.87% | 12.89% | 48.14% | 43.77% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 88% | 70% | 71% | 68% | 50% | 50% | 25% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.5449 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 9.5430 | 0.0049 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 9.5381 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 9.5415 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 9.5395 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 9.5428 | 0.0027 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 9.5401 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 9.5383 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 9.5370 | 0.0035 | 0.04% |
| 2025/03/19 | 9.5335 | 0.0044 | 0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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