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合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)

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單位淨值 (04/07)
10.1666
-0.15%
-0.0155
近1月:0.75%近3月:1.53%近1年:8.20%
管理費:0.60%成立日期:2019/07/17
基金規模:TWD50.6億2025/02/27
同組別排名:
贏過92%(153/1830)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.75%1.53%4.59%1.96%8.20%29.04%23.56%--
基準指數----------------
同組平均-6.76%-4.03%-6.15%-3.65%-0.55%12.84%48.42%43.90%
同組排名--
贏過N%基金96%90%95%90%92%85%28%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師