績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.22% | 2.02% | 3.23% | 2.21% | 8.46% | 23.01% | 37.86% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.05% | 0.86% | -1.53% | 1.24% | 4.61% | 18.46% | 55.80% | 51.06% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 47% | 61% | 51% | 63% | 79% | 64% | 63% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 11.9550 | 0.0024 | 0.02% |
| 2025/04/06 | 11.9526 | -0.0185 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 11.9711 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 11.9770 | 0.0043 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 11.9727 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 11.9763 | 0.0054 | 0.05% |
| 2025/03/26 | 11.9709 | 0.0033 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 11.9676 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 11.9667 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 11.9658 | 0.0041 | 0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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