績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.24% | 0.78% | 1.49% | 1.19% | 3.21% | 7.07% | 12.88% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.19% | 0.57% | 1.21% | 2.80% | 7.38% | 14.99% | 51.21% | 46.53% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 47% | 62% | 53% | 23% | 50% | 24% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 7.2225 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/04/22 | 7.2222 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/04/21 | 7.2252 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/04/20 | 7.2227 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/04/16 | 7.2224 | 0.0021 | 0.03% |
| 2025/04/15 | 7.2203 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/04/14 | 7.2221 | 0.0030 | 0.04% |
| 2025/04/13 | 7.2191 | 0.0085 | 0.12% |
| 2025/04/10 | 7.2106 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/04/09 | 7.2146 | -0.0083 | -0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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