績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.20% | 0.88% | 1.43% | 1.07% | 2.97% | 7.07% | 12.88% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.39% | -0.50% | -3.50% | -0.71% | 3.64% | 14.39% | 50.45% | 45.87% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 85% | 79% | 75% | 86% | 62% | 49% | 24% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.2146 | -0.0083 | -0.11% |
| 2025/04/08 | 7.2229 | -0.0337 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 7.2566 | 0.0098 | 0.14% |
| 2025/04/06 | 7.2468 | 0.0035 | 0.05% |
| 2025/04/01 | 7.2433 | 0.0014 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 7.2419 | 0.0037 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 7.2382 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 7.2407 | 0.0015 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 7.2392 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 7.2417 | 0.0020 | 0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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