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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

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單位淨值 (04/23)
11.3067
0.00%
0.0004
近1月:0.19%近3月:1.08%近1年:4.50%
管理費:0.60%成立日期:2020/04/15
基金規模:TWD5.3億2025/03/30
同組別排名:
贏過42%(1068/1829)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.19%1.08%1.88%1.53%4.50%6.09%----
基準指數----------------
同組平均-1.04%0.61%1.27%2.84%7.33%15.15%51.42%46.73%
同組排名----
贏過N%基金61%55%66%58%42%46%--%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師