績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.03% | 1.09% | 1.62% | 1.23% | 4.00% | 6.09% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.52% | -0.63% | -3.63% | -0.83% | 3.51% | 14.25% | 50.26% | 45.69% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 83% | 82% | 77% | 87% | 70% | 46% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.2737 | 0.0042 | 0.04% |
| 2025/04/08 | 11.2695 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/04/07 | 11.2753 | 0.0034 | 0.03% |
| 2025/04/06 | 11.2719 | -0.0220 | -0.19% |
| 2025/04/01 | 11.2939 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 11.2937 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 11.2924 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 11.2893 | 0.0034 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 11.2859 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 11.2886 | 0.0030 | 0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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