績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.89% | 1.85% | 5.23% | 2.26% | 9.82% | 29.28% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.68% | -3.86% | -6.22% | -3.54% | -0.16% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 97% | 91% | 98% | 91% | 97% | 86% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 12.4307 | -0.0243 | -0.20% |
| 2025/04/06 | 12.4550 | -0.0346 | -0.28% |
| 2025/04/01 | 12.4896 | -0.0414 | -0.33% |
| 2025/03/31 | 12.5310 | 0.0084 | 0.07% |
| 2025/03/30 | 12.5226 | 0.0384 | 0.31% |
| 2025/03/27 | 12.4842 | 0.0357 | 0.29% |
| 2025/03/26 | 12.4485 | 0.0031 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 12.4454 | 0.0093 | 0.07% |
| 2025/03/24 | 12.4361 | 0.0156 | 0.13% |
| 2025/03/23 | 12.4205 | 0.0202 | 0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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