績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.51% | 1.54% | 2.47% | 1.54% | 6.54% | 8.10% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.58% | -0.49% | -3.08% | -0.19% | 3.71% | 12.47% | 39.64% | 43.16% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 85% | 61% | 95% | 60% | 83% | 83% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.2279 | 0.0027 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 11.2252 | 0.0057 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 11.2195 | 0.0035 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 11.2160 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 11.2152 | 0.0043 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 11.2109 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/03/23 | 11.2127 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 11.2115 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/19 | 11.2096 | 0.0051 | 0.05% |
| 2025/03/18 | 11.2045 | 0.0021 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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