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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

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單位淨值 (04/07)
8.3428
0.03%
0.0025
近1月:0.08%近3月:1.00%近1年:3.65%
管理費:0.60%成立日期:2020/04/15
基金規模:TWD5.4億2025/02/27
同組別排名:
贏過69%(559/1830)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.08%1.00%1.33%1.06%3.65%7.76%----
基準指數----------------
同組平均-6.10%-3.28%-5.63%-2.94%0.43%13.87%49.76%45.20%
同組排名----
贏過N%基金82%80%72%81%69%52%--%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師