績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.07% | 2.04% | 3.24% | 2.04% | 7.22% | 10.17% | 5.27% | 11.85% |
| 基準指數 | 0.36% | 1.64% | 5.22% | 2.79% | 5.10% | 17.03% | 40.31% | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 53% | 48% | 77% | 46% | 57% | 52% | 20% | 32% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 12.2803 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/03/30 | 12.2826 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 12.2805 | -0.0146 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 12.2951 | -0.0164 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 12.3115 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 12.3092 | 0.0204 | 0.17% |
| 2025/03/23 | 12.2888 | 0.0091 | 0.07% |
| 2025/03/20 | 12.2797 | 0.0066 | 0.05% |
| 2025/03/19 | 12.2731 | 0.0177 | 0.14% |
| 2025/03/18 | 12.2554 | 0.0139 | 0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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