績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.40% | 0.88% | 4.24% | 1.06% | 7.15% | 35.63% | 33.44% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.07% | -1.28% | -0.66% | 0.91% | 5.38% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 68% | 73% | 87% | 50% | 68% | 90% | 47% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.1344 | 0.0176 | 0.16% |
| 2025/04/22 | 11.1168 | 0.0052 | 0.05% |
| 2025/04/21 | 11.1116 | 0.0138 | 0.12% |
| 2025/04/20 | 11.0978 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 11.1090 | 0.0077 | 0.07% |
| 2025/04/15 | 11.1013 | 0.0070 | 0.06% |
| 2025/04/14 | 11.0943 | 0.0107 | 0.10% |
| 2025/04/13 | 11.0836 | -0.0575 | -0.52% |
| 2025/04/10 | 11.1411 | -0.0714 | -0.64% |
| 2025/04/09 | 11.2125 | -0.0298 | -0.27% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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