績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.03% | 0.97% | 2.11% | 1.04% | 4.31% | 13.06% | 22.18% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.93% | -3.18% | -5.30% | -2.78% | 0.32% | 13.87% | 49.76% | 45.20% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 82% | 76% | 82% | 77% | 67% | 41% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 10.2613 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/04/06 | 10.2597 | -0.0351 | -0.34% |
| 2025/04/01 | 10.2948 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 10.2925 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/30 | 10.2926 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 10.2917 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 10.2905 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 10.2936 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 10.2913 | 0.0024 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 10.2889 | 0.0026 | 0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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