績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.44% | 0.63% | 3.96% | 0.80% | 6.91% | 35.61% | 33.46% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.03% | -1.31% | -0.67% | 0.88% | 5.38% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 66% | 69% | 85% | 45% | 66% | 90% | 47% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 9.5814 | 0.0152 | 0.16% |
| 2025/04/22 | 9.5662 | 0.0045 | 0.05% |
| 2025/04/21 | 9.5617 | 0.0109 | 0.11% |
| 2025/04/20 | 9.5508 | -0.0111 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 9.5619 | 0.0066 | 0.07% |
| 2025/04/15 | 9.5553 | 0.0061 | 0.06% |
| 2025/04/14 | 9.5492 | 0.0092 | 0.10% |
| 2025/04/13 | 9.5400 | -0.0506 | -0.53% |
| 2025/04/10 | 9.5906 | -0.0615 | -0.64% |
| 2025/04/09 | 9.6521 | -0.0256 | -0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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