績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.63% | -0.81% | 1.64% | -0.44% | 4.96% | 18.24% | 29.79% | -- |
| 基準指數 | -0.71% | 0.70% | 4.99% | 9.90% | 9.84% | 32.63% | 54.32% | -- |
| 同組平均 | -2.37% | -0.61% | 1.91% | -0.04% | 6.22% | 23.07% | 35.81% | 43.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 60% | 37% | 51% | 25% | 25% | 26% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 12.0174 | 0.0596 | 0.50% |
| 2025/04/21 | 11.9578 | 0.0345 | 0.29% |
| 2025/04/20 | 11.9233 | -0.0349 | -0.29% |
| 2025/04/16 | 11.9582 | 0.0304 | 0.25% |
| 2025/04/15 | 11.9278 | 0.0071 | 0.06% |
| 2025/04/14 | 11.9207 | 0.0293 | 0.25% |
| 2025/04/13 | 11.8914 | 0.0058 | 0.05% |
| 2025/04/10 | 11.8856 | -0.0385 | -0.32% |
| 2025/04/09 | 11.9241 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/04/08 | 11.9271 | -0.0102 | -0.09% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師