績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.30% | 0.60% | -0.38% | 0.57% | 1.32% | 5.41% | 12.72% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.10% | -3.28% | -5.63% | -2.94% | 0.43% | 13.87% | 49.76% | 45.20% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 76% | 65% | 78% | 52% | 43% | 24% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 9.9385 | -0.0133 | -0.13% |
| 2025/04/06 | 9.9518 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 9.9603 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 9.9623 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 9.9657 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 9.9650 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 9.9643 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 9.9693 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 9.9688 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 9.9669 | -0.0013 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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