績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -5.77% | -0.98% | -3.05% | -1.16% | 0.72% | -12.06% | -31.40% | -- |
| 基準指數 | -0.53% | -0.35% | -0.57% | 2.96% | 0.29% | 15.75% | 0.93% | -- |
| 同組平均 | -2.56% | 1.13% | 1.22% | 1.10% | 4.54% | 5.54% | -8.92% | 5.32% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 8% | 18% | 8% | 18% | 3% | 14% | 14% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 28.8447 | 0.1787 | 0.62% |
| 2025/04/20 | 28.6660 | -0.5883 | -2.01% |
| 2025/04/16 | 29.2543 | -0.2329 | -0.79% |
| 2025/04/15 | 29.4872 | 0.1921 | 0.66% |
| 2025/04/14 | 29.2951 | 0.1125 | 0.39% |
| 2025/04/13 | 29.1826 | 0.0240 | 0.08% |
| 2025/04/10 | 29.1586 | -0.0396 | -0.14% |
| 2025/04/09 | 29.1982 | -0.9100 | -3.02% |
| 2025/04/08 | 30.1082 | 0.1576 | 0.53% |
| 2025/04/07 | 29.9506 | -0.6375 | -2.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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