績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.04% | 2.83% | 0.87% | 2.97% | 3.76% | 2.97% | -- | -- |
| 基準指數 | 0.81% | -3.20% | -5.30% | -2.18% | 2.79% | -6.25% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.13% | 2.50% | 2.64% | 2.70% | 6.98% | 16.79% | 15.97% | 18.71% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 83% | 80% | 70% | 81% | 30% | 45% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 7.7391 | 0.0228 | 0.30% |
| 2025/04/02 | 7.7163 | 0.0318 | 0.41% |
| 2025/04/01 | 7.6845 | -0.0223 | -0.29% |
| 2025/03/31 | 7.7068 | 0.0105 | 0.14% |
| 2025/03/30 | 7.6963 | 0.0246 | 0.32% |
| 2025/03/27 | 7.6717 | 0.0288 | 0.38% |
| 2025/03/26 | 7.6429 | -0.0231 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 7.6660 | 0.0110 | 0.14% |
| 2025/03/24 | 7.6550 | -0.0154 | -0.20% |
| 2025/03/23 | 7.6704 | -0.0123 | -0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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