績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.04% | 2.83% | 0.87% | 2.97% | 3.76% | 3.01% | 6.74% | -- |
| 基準指數 | 0.81% | -3.20% | -5.30% | -2.18% | 2.79% | -6.25% | -10.17% | -- |
| 同組平均 | 0.19% | 2.57% | 2.70% | 2.77% | 7.05% | 16.86% | 16.04% | 18.78% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 81% | 71% | 82% | 31% | 45% | 47% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 8.2930 | 0.0245 | 0.30% |
| 2025/04/02 | 8.2685 | 0.0340 | 0.41% |
| 2025/04/01 | 8.2345 | -0.0239 | -0.29% |
| 2025/03/31 | 8.2584 | 0.0112 | 0.14% |
| 2025/03/30 | 8.2472 | 0.0264 | 0.32% |
| 2025/03/27 | 8.2208 | 0.0309 | 0.38% |
| 2025/03/26 | 8.1899 | -0.0248 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 8.2147 | 0.0118 | 0.14% |
| 2025/03/24 | 8.2029 | -0.0165 | -0.20% |
| 2025/03/23 | 8.2194 | -0.0131 | -0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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