績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.80% | 1.95% | 1.29% | 2.53% | 4.19% | 1.16% | -- | -- |
| 基準指數 | 0.81% | -3.20% | -5.30% | -2.18% | 2.79% | -6.25% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.74% | 3.29% | 4.43% | 3.60% | 8.29% | 19.81% | 21.25% | 21.60% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 74% | 57% | 80% | 13% | 39% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 7.4922 | 0.0239 | 0.32% |
| 2025/04/23 | 7.4683 | 0.0045 | 0.06% |
| 2025/04/22 | 7.4638 | 0.0361 | 0.49% |
| 2025/04/21 | 7.4277 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 7.4292 | 0.0041 | 0.06% |
| 2025/04/15 | 7.4251 | 0.0147 | 0.20% |
| 2025/04/14 | 7.4104 | 0.0094 | 0.13% |
| 2025/04/13 | 7.4010 | 0.0118 | 0.16% |
| 2025/04/10 | 7.3892 | -0.0634 | -0.85% |
| 2025/04/09 | 7.4526 | 0.0773 | 1.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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