績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.26% | 1.03% | 2.52% | 1.04% | 5.48% | 17.23% | 26.83% | -- |
| 基準指數 | 0.62% | 0.77% | 0.92% | -- | 4.60% | 11.86% | 14.86% | -- |
| 同組平均 | 0.17% | 2.67% | 2.76% | 2.88% | 8.00% | 17.48% | 16.57% | 26.17% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 53% | 5% | 97% | 5% | 44% | 96% | 94% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 9.4045 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/04/02 | 9.4092 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 9.4122 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 9.4116 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 9.4105 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 9.4080 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 9.4068 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/03/25 | 9.4071 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 9.4070 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 9.4050 | 0.0047 | 0.05% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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