績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.87% | 1.86% | 3.50% | 2.05% | 11.51% | 8.40% | -1.00% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.62% | 3.21% | 0.68% | 3.54% | 7.88% | 14.46% | 42.03% | 45.66% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 26% | 45% | 56% | 61% | 90% | 19% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 64.9200 | -0.3300 | -0.51% |
| 2025/04/01 | 65.2500 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/03/31 | 65.2700 | -0.2500 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 65.5200 | 0.0600 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 65.4600 | -0.1500 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 65.6100 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 65.6300 | 0.0100 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 65.6200 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 65.6600 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 65.6700 | 0.0900 | 0.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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