績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.64% | 0.30% | 0.98% | 0.44% | 5.42% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.66% | 3.21% | 4.37% | 3.52% | 8.20% | 19.81% | 21.25% | 21.60% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 5% | 6% | 41% | 5% | 35% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 9.7689 | 0.0132 | 0.14% |
| 2025/04/23 | 9.7557 | 0.0226 | 0.23% |
| 2025/04/22 | 9.7331 | 0.0127 | 0.13% |
| 2025/04/21 | 9.7204 | 0.0116 | 0.12% |
| 2025/04/16 | 9.7088 | 0.0131 | 0.14% |
| 2025/04/15 | 9.6957 | 0.0080 | 0.08% |
| 2025/04/14 | 9.6877 | -0.0266 | -0.27% |
| 2025/04/13 | 9.7143 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/04/10 | 9.7210 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/04/09 | 9.7253 | 0.0154 | 0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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