績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.62% | -2.00% | 0.28% | -1.34% | 3.66% | 5.68% | 19.27% | 13.29% |
| 基準指數 | 0.36% | 1.64% | 5.22% | 2.79% | 5.10% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.01% | -1.32% | -0.68% | 0.87% | 5.31% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 45% | 27% | 58% | 18% | 31% | 39% | 21% | 35% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.2167 | 0.0426 | 0.38% |
| 2025/04/22 | 11.1741 | 0.0389 | 0.35% |
| 2025/04/21 | 11.1352 | -0.0153 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 11.1505 | 0.0182 | 0.16% |
| 2025/04/15 | 11.1323 | 0.0139 | 0.13% |
| 2025/04/14 | 11.1184 | 0.0342 | 0.31% |
| 2025/04/13 | 11.0842 | 0.0171 | 0.15% |
| 2025/04/10 | 11.0671 | -0.0560 | -0.50% |
| 2025/04/09 | 11.1231 | 0.0440 | 0.40% |
| 2025/04/08 | 11.0791 | -0.0504 | -0.45% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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