績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.67% | -1.79% | -0.42% | -0.96% | 2.77% | 4.21% | 23.09% | -- |
| 基準指數 | -0.83% | -0.18% | 5.25% | 10.21% | 9.47% | 23.85% | 25.97% | -- |
| 同組平均 | -1.06% | 0.76% | 1.40% | 3.00% | 7.56% | 15.18% | 51.46% | 46.78% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 36% | 20% | 40% | 20% | 19% | 38% | 43% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 7.3684 | 0.0222 | 0.30% |
| 2025/04/22 | 7.3462 | 0.0260 | 0.36% |
| 2025/04/21 | 7.3202 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 7.3282 | 0.0100 | 0.14% |
| 2025/04/15 | 7.3182 | 0.0081 | 0.11% |
| 2025/04/14 | 7.3101 | 0.0222 | 0.30% |
| 2025/04/13 | 7.2879 | 0.0397 | 0.55% |
| 2025/04/10 | 7.2482 | -0.0145 | -0.20% |
| 2025/04/09 | 7.2627 | 0.0465 | 0.64% |
| 2025/04/08 | 7.2162 | -0.0316 | -0.44% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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