績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.18% | 0.09% | 0.47% | 0.21% | 3.65% | 4.21% | 23.09% | -- |
| 基準指數 | -0.83% | -0.18% | 5.25% | 10.21% | 9.47% | 23.85% | 25.97% | -- |
| 同組平均 | -3.63% | -1.57% | -3.89% | -0.95% | 2.99% | 12.89% | 48.14% | 43.77% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 61% | 56% | 68% | 56% | 61% | 38% | 43% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.4560 | 0.0102 | 0.14% |
| 2025/03/31 | 7.4458 | 0.0061 | 0.08% |
| 2025/03/30 | 7.4397 | -0.0202 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 7.4599 | -0.0582 | -0.77% |
| 2025/03/26 | 7.5181 | -0.0212 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 7.5393 | -0.0084 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 7.5477 | 0.0082 | 0.11% |
| 2025/03/23 | 7.5395 | 0.0108 | 0.14% |
| 2025/03/20 | 7.5287 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 7.5347 | 0.0129 | 0.17% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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