績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.48% | 0.98% | 1.11% | 1.05% | 4.04% | 2.02% | 9.35% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.84% | -3.04% | -5.35% | -2.69% | 0.56% | 13.87% | 49.76% | 45.20% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 76% | 80% | 70% | 81% | 72% | 31% | 18% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 10.8264 | 0.0166 | 0.15% |
| 2025/04/06 | 10.8098 | -0.0921 | -0.84% |
| 2025/04/01 | 10.9019 | 0.0032 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 10.8987 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 10.8998 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 10.8967 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 10.9017 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 10.9036 | 0.0028 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 10.9008 | 0.0048 | 0.04% |
| 2025/03/20 | 10.8960 | -0.0021 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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