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宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)

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單位淨值 (04/23)
11.0199
0.10%
0.0106
近1月:-0.79%近3月:1.03%近1年:6.23%
管理費:0.60%成立日期:2020/03/25
基金規模:TWD6.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過62%(703/1830)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.79%1.03%3.05%1.40%6.23%11.11%11.34%--
基準指數----------------
同組平均-3.07%-1.28%-0.66%0.91%5.38%12.84%48.39%43.80%
同組排名--
贏過N%基金79%75%77%56%62%58%12%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師