績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.13% | 2.43% | 4.33% | 2.43% | 7.61% | 5.91% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.94% | 0.14% | -2.47% | 0.45% | 4.37% | 13.27% | 40.69% | 44.20% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 70% | 54% | 83% | 51% | 61% | 39% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.1320 | 0.0166 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 11.1154 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 11.1133 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 11.1168 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 11.1180 | 0.0103 | 0.09% |
| 2025/03/23 | 11.1077 | 0.0135 | 0.12% |
| 2025/03/20 | 11.0942 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 11.0970 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/18 | 11.0968 | 0.0110 | 0.10% |
| 2025/03/17 | 11.0858 | 0.0007 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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