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宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

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單位淨值 (04/23)
2.9610
0.29%
0.0085
近1月:0.03%近3月:1.47%近1年:3.17%
管理費:1.00%成立日期:2013/05/13
基金規模:TWD6.8億2025/02/27
同組別排名:
贏過29%(39/59)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.03%1.47%0.75%1.61%3.17%2.43%9.68%34.88%
基準指數3.55%4.38%3.90%3.07%8.07%11.32%17.26%47.78%
同組平均2.05%4.70%5.62%5.94%11.11%24.37%51.31%49.75%
同組排名--
贏過N%基金65%42%37%27%33%48%62%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師