績效表現
更新日期：2025/05/01| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.08% | 0.23% | 0.57% | 1.20% | 3.50% | -4.84% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.64% | -3.37% | -2.26% | -1.63% | -0.69% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.18% | 0.28% | 1.60% | 2.37% | 5.71% | 17.80% | 54.89% | 49.75% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 36% | 44% | 41% | 48% | 28% | 11% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/01 | 9.3945 | 0.0185 | 0.20% |
| 2025/04/29 | 9.3760 | -0.0136 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 9.3896 | 0.0102 | 0.11% |
| 2025/04/27 | 9.3794 | 0.0026 | 0.03% |
| 2025/04/24 | 9.3768 | 0.0193 | 0.21% |
| 2025/04/23 | 9.3575 | 0.0221 | 0.24% |
| 2025/04/22 | 9.3354 | 0.0483 | 0.52% |
| 2025/04/21 | 9.2871 | 0.0267 | 0.29% |
| 2025/04/20 | 9.2604 | -0.0339 | -0.36% |
| 2025/04/16 | 9.2943 | 0.0229 | 0.25% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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